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優你康光:公告本公司111年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |
2022/8/30 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司111年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:111/08/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年7月
4.自結流動比率:110.99%
5.自結速動比率:74.24%
6.自結負債比率:53.11%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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融資額度 178,175 174,909 171,644
已用額度 118,175 174,909 171,644
額度餘額 60,000 0 0
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(2)111/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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期初金額 271,779 212,472 256,937
現金收入 30,088 74,527 53,492
現金支出 89,395 30,062 90,548
期末餘額 212,472 256,937 219,881
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