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晶越微波:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
2015/4/15 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:104/04/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依otc於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 104年05月 104年06月 104年07月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 5,459 4,319 5,023 現金流入-營運 11,339 12,472 16,416 現金流出-營運 (15,903) (15,551) (16,833) 現金流入-融資 11,835 12,056 14,025 現金流出-融資 (8,411) (8,273) (12,866) 期末餘額 4,319 5,023 5,765
(2)本公司104年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 ntd 126,000 97,212 28,788 長期借款 ntd 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |