| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 威力能源：公告本公司105年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率 、速動 |
2016/4/29 |
公開資訊觀測站 |
| 公告本公司105年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率 、速動比率等財務資訊及未來三個月現金收支狀況及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。6.因應措施:(1)105年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率：負債比率： 80.50%流動比率：218.72%速動比率： 67.08%(2)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 105年05月 105年06月 105年07月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 86,243 59,986 31,877現金流入-營運 30,461 13,111 7,218現金流出-營運 (56,718) (55,972) (56,967)現金流入-融資 0 19,892 24,865現金流出-融資 0 (5,140) 0期末餘額 59,986 31,877 6,993(3)銀行可使用融資額度情形： 單位:仟元項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 ntd 19,000 19,000 0長期借款 usd 1,250 1,250 0長期借款 rmb 80,000 80,000 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
