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元大證券投資信託股票行情

報價日期	買單(張)	買高	買低	買均	買漲幅	賣單(張)	賣高	賣低	賣均
2023/03/31	21	78	73	75.4	▲2.25%	10	議價	議價	議價
2023/03/30	32	78	69.2	73.74	▼2.65%	10	議價	議價	議價
2023/03/29	26	78	73	75.75		10	議價	議價	議價
2023/03/28	21	78	73	75.4	▲0.87%	10	議價	議價	議價
2023/03/27	21	78	73	74.4	▼1.68%	10	議價	議價	議價
2023/03/24	26	78	73	74.5	▼2.23%	10	議價	議價	議價
2023/03/23	26	78	73	75	▲0.67%	10	議價	議價	議價
2023/03/22	26	78	73	74.5	▲1.36%	10	議價	議價	議價
2023/03/21	16	74	73	73.5	▲1.76%	10	議價	議價	議價
2023/03/20	36	78	64.3	72.23	▼4.55%	10	議價	議價	議價

公司簡介

公司名稱：元大證券投資信託(股)公司 公司簡稱：元大證券投資信託 公開狀況：公開發行公司 股票代號：A00005 產業別：投資信託業 董事長：劉宗聖 總經理：謝忠賢 發言人：謝忠賢 發言人職務：發言人電話：(02)2717-5555 發言人代理：林瑞源 公司成立日期：81/08/14 事業統一編號：86384477

公司電話：(02)2717-5555 公司傳真：(02)2772-6300 公司地址：台北市大安區敦化南路二段67號地下一層 電子信箱：[email protected] 網址：http://www.yuantafunds.com/ 資本額：2,280,000,000 實收資本額：2,269,234,630元 普通股：0 特別股：0 經營業務：H303011 證券投資信託業 H304011 證券投資顧問業 H406011 期貨信託事業
#公司原名:元大寶來證券投資信託產品/業務：H303011證券投資信託業H304011證券投資顧問業H406011期貨信託事業資料更新日期:104.06.05再更名為:元大寶來投信(990502)原名為:元大投信(990406)

上市日期：上櫃日期：上興櫃日期：下興櫃日期：- 公開發行日期：1997/09/04 股票下線日期：2003/04/02

股務代理：元大證券(股)公司股務代理部 股務電話：2586-5859 股務地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓 簽證會計師事務所：資誠聯合會計師事務所 備　　註：

公司動態

上市上(興)櫃

尚無申請資訊

召開股東會

開會日期：112/05/17會別：常會最後過戶日：112/04/17停止過戶期間：112/04/18 ~ 112/05/17歷年股東會：1. 111.06.01股東會，停止過戶期間111.05.03~111.06.01
2. 110.05.13股東會，停止過戶期間110.04.14~110.05.13
3. 109.06.02股東會，停止過戶期間109.05.04~109.06.02
4. 108.05.16股東會，停止過戶期間108.04.17~108.05.16
5. 107.05.15股東會，停止過戶期間107.04.16~107.05.15
6. 106.05.11股東會，停止過戶期間106.04.12~106.05.11
7. 105.05.12股東會，停止過戶期間105.04.13~105.05.12
8. 105.01.20股東臨時會，停止過戶期間105.01.06~105.01.20
9. 104.04.15股東會，停止過戶期間104.03.17~104.04.15
10. 103.08.20股東臨時會，停止過戶期間103.08.06~103.08.20
11. 103.05.22股東會，停止過戶期間103.04.23~103.05.22
12. 102.04.30股東會，停止過戶期間102.04.01~102.04.30
13. 101.08.14股東臨時會，停止過戶期間101.07.31~101.08.14
14. 101.04.09股東會，停止過戶期間101.03.11~101.04.09
15. 98.04.30股東會，停止過戶期間98.04.01~98.04.30
16. 92.04.21股東會，停止過戶期間92.02.21~92.04.21
17. 91.05.24股東會，停止過戶期間91.03.26~91.05.24
18. 90.05.25股東會，停止過戶期間90.04.26~90.05.25

權值公告

最新除權除息：除息7.472元，最後過戶日：111/06/29，停止過戶期間：111/06/30~111/07/04。歷年除權除息：1. 除息7.472元，盈餘分配之現金股息7.472元，停止過戶期間111.06.30~111.07.04，
2. 除息6.732元，盈餘分配之現金股息6.732元，停止過戶期間110.06.05~110.06.09，
3. 除息4.632元，盈餘分配之現金股息4.632元，停止過戶期間109.07.01~109.07.05，
4. 除息3.939元，盈餘分配之現金股息3.939元，停止過戶期間108.06.04~108.06.08，
5. 除息3.889元，盈餘分配之現金股息3.889元，停止過戶期間107.05.29~107.06.02，
6. 除息3.288元，盈餘分配之現金股息3.288元，停止過戶期間106.06.01~106.06.05，
7. 除息2.131元，盈餘分配之現金股息2.131元，停止過戶期間105.05.27~105.05.31，
8. 除息1.746元，盈餘分配之現金股息1.746元，停止過戶期間104.05.06~104.05.10，
9. 除息2.018元，盈餘分配之現金股息2.018元，停止過戶期間103.05.31~103.06.04，
10. 除息2.125元，盈餘分配之現金股息2.125元，停止過戶期間102.05.09~102.05.13，
11. 除息5元，停止過戶期間101.04.13~101.04.17，
12. 除息2元，停止過戶期間91.07.02~91.07.06，
13. 除權50股，最後過戶日91.07.01，停止過戶期間91.07.02~91.07.06，

歷年增資減資：1. 舊票換新票，新股票名稱：更名換票(詳參特殊說明)，最後過戶日101.05.04，停止過戶期間101.05.06~101.07.22

董監持股

職稱	姓名	代表法人	持股數
董事長	黃古彬	元大金融控股股份有限公司	163,828,393
董事	劉宗聖	元大金融控股股份有限公司	163,828,393
董事	張浴澤	元大金融控股股份有限公司	163,828,393
董事	曹玥卿	元大金融控股股份有限公司	163,828,393
董事	何念慈		0
監察人	何立穎		0
監察人	黃宏全		0

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經營績效

年度	110年度	109年度

繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2361848	2140372
本期稅前淨利（淨損）	2361848	2140372
不影響現金流量之收益費損項目合計
與營業活動相關之資產之淨變動合計	251261	-168661
與營業活動相關之負債之淨變動合計	205822	15475
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	457083	-153186
調整項目合計	505820	-170737
營業活動之淨現金流入（流出）	2424111	1651845
投資活動之淨現金流入（流出）	-34309	-226994
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1541242	-1062046
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數	848560	362805
期初現金及約當現金餘額	3534694	3171889
期末現金及約當現金餘額	4383254	3534694

年度	110/12/31	109/12/31

流動資產	4939965	4378017
非流動資產	1994299	1949649
資產總額	6934264	6327666
流動負債	817454	626869
非流動負債	230496	249814
負債總額	1047950	876683
股本	2269235	2269235
資本公積	296730	296730
保留盈餘	3214285	2829488
其他權益	106064	55530
庫藏股票
歸屬於母公司業主之權益合計
共同控制下前手權益
合併前非屬共同控制股權
非控制權益
權益總額	5886314	5450983
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股）	0	0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股）	0	0
每股參考淨值	3.86	4.16

年度	110年度	109年度

營業收入	3732163	3557011
營業成本
營業毛利（毛損）	3732163	3557011
未實現銷貨（損）益
已實現銷貨（損）益
營業毛利（毛損）淨額
營業費用	1490577	1463496
其他收益及費損淨額	2241586	2093515
營業利益（損失）	87945	11210
營業外收入及支出	120262	46857
稅前淨利（淨損）	2361848	2140372
所得稅費用（利益）	442888	421152
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1918960	1719220
停業單位損益
合併前非屬共同控制股權損益
期淨利（淨損）	1918960	1719220
其他綜合損益（淨額）	44020	-40204
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額
本期綜合損益總額	1962980	1679016
淨利（淨損）歸屬於母公司業主
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益
淨利（淨損）歸屬於非控制權益
綜合損益總額歸屬於母公司業主
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益
綜合損益總額歸屬於非控制權益
基本每股盈餘（元）	8.46	7.58