第三十四條 第40款 1.事實發生日:102/02/18 2.公司名稱:宇辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年1月25日證櫃審字 第1020100100號函辦理。 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 102年02月 102年03月 102年04月 期初餘額 91,894 57,793 24,529 現金流入合計 55,164 47,940 161,302 現金流出合計 89,265 81,204 85,159 期末餘額 57,793 24,529 100,672 二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:750,000仟元 已用額度:324,165仟元 額度餘額:378,510仟元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |