第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/11/14 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 103/11 103/12 104/01 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 19,548 24,886 17,084 現金流入-營運 17,047 9,834 5,094 現金流出-營運 11,709 17,636 11,628 現金流入-融資 0 - - 現金流出-融資 0 - - 期末現金 24,886 17,084 10,550 (2)本公司103年截至10月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------------ ------------ -------------- 短期借款 23,000 23,000 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 103/11 103/12 104/01 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 20,997 26,796 18,285 現金流入-營運 17,047 9,834 5,095 現金流出-營運 11,248 18,345 11,633 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 - - - 期末現金 26,796 18,285 11,747 (4)母子公司合併103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度 ---------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 23,000 23,000 0 |