鉅亨網新聞中心 第三十四條 第42款 1.事實發生日:104/03/13 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 104/03 104/04 104/05 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 6,345 4,459 9,030 現金流入-營運 11,243 15,291 10,795 現金流出-營運 10,550 9,646 9,750 現金流入-融資 894 1,359 3,357 現金流出-融資 3,473 2,433 8,257 期末現金 4,459 9,030 5,175 (2)本公司104年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ -------------- 短期借款 ntd 151,500 125,847 25,653 短期借款 usd 800 147 653 長期借款 ntd 150,000 113,708 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 104/03 104/04 104/05 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 8,002 12,371 17,227 現金流入-營運 18,716 17,295 12,799 現金流出-營運 11,768 11,364 16,180 現金流入-融資 894 1,358 3,357 現金流出-融資 3,473 2,433 8,257 期末現金 12,371 17,227 8,946 (4)母子公司合併104年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 151,500 125,847 25,653 短期借款 usd 800 147 653 長期借款 ntd 150,000 113,708 0 |