第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/04/02 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:更正後之預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 102/03金額 102/04金額 102/05金額 期初現金 44,611 38,886 46,153 現金流入-營運 31,588 39,893 28,622 現金流出-營運 45,583 45,583 45,583 現金流入-融資(註) 20,075 22,448 62,934 現金流出-融資(註) 11,805 9,491 49,977 期末現金 38,886 46,153 42,149 期初現金:不含受限制存款新台幣6,921仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增銀行貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至2月底銀行可使用額度為新台幣139,329仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣125,536仟元) |