第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/07/13 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第 1010100295號函辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、101年6月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額: (1)借款餘額: 新台幣15,467百萬元 (2)一年內到期長期借款: 新台幣10,303百萬元 (3)無短期銀行融資額度 二、未來三個月現金收支情形: (單位:新台幣百萬元) 項目 \ 月份 101年7月 101年8月 101年9月 期初餘額 2,202 3,558 2,127 營運現金流入合計(註) 2,721 2,541 2,460 營運現金流出合計 (1,365) (1,372) (1,283) 財務調度現金流入(出)淨額 0 (2,600) (2,251) 期末現金餘額 3,558 2,127 1,053 註:假設本公司客戶以現金交貨 |