第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/02/14 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理 (一)本公司103年1月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率:35.57% (2)流動比率:92.33% (3)速動比率:42.90% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度:60,000仟元 已用額度:34,000仟元 額度限額:26,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 103年2月 103年3月 103年4月 期初金額 10,778 8,532 8,981 現金流入合計 8,160 10,830 11,000 現金流出合計 10,406 10,381 10,806 期末金額 8,532 8,981 9,175 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |