第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/11/15 2.公司名稱:誠加科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年10月05日證櫃審字第1010024352 號辦理。 (一)本公司101年10月份自結報表部分財務比率 (1)負債比率:67.21% (2)流動比率:131.15% (3)速動比率:76.97% (二)銀行可供使用融資額度情形(應收帳款融資) 融資額度:115,300仟元 已用額度:78,315仟元 額度限額:36,985仟元 (三)未來三個月現金收支情(仟元) 項目/月份 101年11月 101年12月 102年01月 期初金額 9,342 29,687 29,704 現金流入合計 55,760 10,095 9,565 現金流出合計 35,415 10,078 9,997 期末金額 29,687 29,704 29,272 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |