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友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年11月份
內容：| 鉅亨網新聞中心 第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/12/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/12 104/1 104/2 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 9,043 10,101 11,939 現金流入-營運 11,290 9,730 7,013 現金流出-營運 15,737 13,967 17,820 現金流入-融資 12,236 9,098 11,968 現金流出-融資 6,731 3,023 3,279 期末現金 10,101 11,939 9,821 (2)本公司103年截至11月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ -------------- 短期借款 ntd 142,700 119,925 22,775 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 115,578 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/12 104/1 104/2 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 12,496 21,333 20,942 現金流入-營運 24,601 10,735 8,019 現金流出-營運 21,369 17,201 21,278 現金流入-融資 12,236 9,098 11,968 現金流出-融資 6,631 3,023 3,279 期末現金 21,333 20,942 16,372 (4)母子公司合併103年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 119,925 22,775 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 115,578 0 |