第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/06/15 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 101/06金額 101/07金額 101/08金額 期初現金 43,935 30,332 17,587 現金流入-營運 53,368 27,686 42,960 現金流出-營運 51,904 38,751 37,751 現金流入-融資(註) 48,119 32,434 7,813 現金流出-融資(註) 63,186 34,114 9,494 期末現金 30,332 17,587 21,115 期初現金:不含受限制存款新台幣27,962仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至5月底銀行可使用額度為新台幣1,372仟元 |