第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/08/15 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 101/08金額 101/09金額 101/10金額 期初現金 5,001 17,105 11,100 現金流入-營運 43,651 33,370 33,652 現金流出-營運 29,838 28,459 27,927 現金流入-融資(註) 7,947 6,898 7,347 現金流出-融資(註) 9,656 17,814 8,637 期末現金 17,105 11,100 15,535 期初現金:不含受限制存款新台幣21,293仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至7月底銀行可使用額度為新台幣2,781仟元 |