第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/09/25 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 101/09金額 101/10金額 101/11金額 期初現金 6,803 5,170 8,339 現金流入-營運 13,100 13,500 13,600 現金流出-營運 12,892 12,233 12,389 現金流入-融資(註) 7,490 7,100 7,020 現金流出-融資(註) 9,331 5,198 9,673 期末現金 5,170 8,339 6,897 期初現金:不含受限制存款新台幣8,935仟元 現金流入-融資:借款返還、銀行借款增加 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至9月底銀行可使用額度為12,620仟元 |