第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/11/12 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 101/11 101/12 102/01 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 14,908 17,232 18,324 現金流入-營運 19,433 14,173 10,728 現金流出-營運 9,431 10,819 10,036 現金流入-融資 9,966 11,121 102,148 現金流出-融資 17,644 13,383 103,066 期末現金 17,232 18,324 18,098 (2)截至101年10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 ntd 187,500 146,460 41,040 短期借款 usd 2,000 0 2,000 長期借款 ntd 150,000 130,740 0 |