第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/11/14 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 101/11金額 101/12金額 102/01金額 期初現金 8,020 17,645 22,303 現金流入-營運 26,878 29,799 29,799 現金流出-營運 15,792 15,792 23,972 現金流入-融資(註) 50,834 34,503 11,394 現金流出-融資(註) 52,295 43,852 16,223 期末現金 17,645 22,303 23,301 期初現金:不含受限制存款新台幣13,780仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至10月底銀行可使用額度為新台幣4,162仟元 |