第三十四條 第40款 1.事實發生日:102/02/06 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/02 102/03 102/04 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 13,979 12,934 9,642 現金流入-營運 10,025 6,636 13,796 現金流出-營運 11,350 9,119 11,099 現金流入-融資 10,406 2,242 4,326 現金流出-融資 10,126 3,051 1,508 期末現金 12,934 9,642 15,157 (2)截至102年01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 ntd 187,500 130,405 57,095 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 128,959 0 |