第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/07/12 2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/07 102/08 102/09 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 23,056 69,089 47,386 現金流入-營運 5,772 209 209 現金流出-營運 32,451 14,137 26,671 現金流入-融資 94,557 0 0 現金流出-融資 21,845 7,775 3,675 期末現金 69,089 47,386 17,250 (2)本公司102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 90,000 88,960 1,040 長期借款 ntd 20,800 20,800 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/07 102/08 102/09 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 67,497 91,355 68,400 現金流入-營運 8,316 2,963 15,146 現金流出-營運 35,484 16,557 29,174 現金流入-融資 94,557 0 0 現金流出-融資 43,531 9,361 5,461 期末現金 91,355 68,400 48,911 (4)母子公司合併102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 90,000 88,960 1,040 長期借款 ntd 178,950 153,800 0 |