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第三十四條 第42款

1.事實發生日:102/08/15

2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/08 102/09 102/10

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期初現金 6,543 9,737 31,778

現金流入-營運 209 81 81

現金流出-營運 11,585 4,865 10,634

現金流入-融資 22,345 30,000 0

現金流出-融資 7,775 3,175 13,115

期末現金 9,737 31,778 8,110

(2)本公司102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 ntd 90,000 83,665 6,335

長期借款 ntd 20,800 20,800 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/08 102/09 102/10

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期初現金 12,727 13,190 32,263

現金流入-營運 2,832 2,946 14,946

現金流出-營運 13,286 6,344 12,108

現金流入-融資 23,045 30,000 0

現金流出-融資 12,128 7,529 17,471

期末現金 13,190 32,263 17,630

(4)母子公司合併102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 ntd 90,000 83,665 6,335

長期借款 ntd 153,800 153,800 0