第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/12/27 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理 (一)本公司101年11月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率:28.96% (2)流動比率:93.03% (3)速動比率:57.08% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度:60,000仟元 已用額度:24,000仟元 額度限額:36,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 101年12月 102年1月 102年2月 期初金額 10,783 9,395 10,877 現金流入合計 9,000 12,000 9,000 現金流出合計 10,388 10,518 10,519 期末金額 9,395 10,877 9,358 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |