第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/09/05 2.公司名稱:晶越科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依otc102年8月2日證櫃審字第1020101015號函辦理. 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 102年09月 102年10月 102年11月 --------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 10,461 3,126 3,714 現金流入-營運 15,151 15,992 16,019 現金流出-營運 ( 18,328) (18,674) (18,083) 現金流入-融資 5,000 10,000 8,000 現金流出-融資 (9,158) (6,730) (5,300) 期末餘額 3,126 3,714 4,350 (2)本公司102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 ntd 136,000 100,456 35,544 長期借款 ntd 224,470 224,470 0 7.其他應敘明事項:無。 |