第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/11/17 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理 (一)本公司103年10月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率:19.20% (2)流動比率:442.34% (3)速動比率:309.19% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度:87,000仟元 已用額度:32,000仟元 額度限額:55,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月 期初金額 49,726 32,536 31,403 現金流入合計 6,460 8,640 10,000 現金流出合計 23,650 9,773 10,623 期末金額 32,536 31,403 30,780 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |