第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/11/17 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年09月29日證櫃審字第 1030026274號函辦理。 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月 期初餘額 27,829 39,511 42,807 現金流入合計 126,675 99,000 90,000 現金流出合計 114,993 95,704 81,000 期末餘額 39,511 42,807 51,807 二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:1,238,057仟元 已用額度:828,625仟元 額度餘額:0仟元 三、截至103年10月底之長短期借款餘額(單位:仟元):828,625仟元 四、到期日: 至103/10/31長期借款餘額為0元。 至103/10/31短期借款餘額為828,625仟元,經債權銀行召開協商會議後, 本金借款展延壹年。 五、預計償債計畫: a.公司將於未來一年內籌募自有資金。 b.存貨儘速變現。 c.應收款項加速收回。 d.新竹市關新路不動產儘速處分。 六、擬採行之因應措施: 本公司擬將子公司蘇州碩達資訊系統科技有限公司之100%股權、廠房土地 及設備質權設定給債權銀行以加強擔保。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |