第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/12/11 2.公司名稱:晶越科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依otc102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理. 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 103年01月 103年02月 103年03月 --------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 9,673 5,164 3,909 現金流入-營運 16,107 16,507 16,507 現金流出-營運 (18,891) (18,693) (18,779) 現金流入-融資 9,000 7,000 7,000 現金流出-融資 (10,725) (6,069) (4,738) 期末餘額 5,164 3,909 3,899 (2)本公司102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 ntd 131,000 99,006 31,994 長期借款 ntd 134,970 134,970 0 7.其他應敘明事項:無。 |