第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/09/12 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/09 103/10 103/11 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 4,987 6,903 71,894 現金流入-營運 20,126 23,530 26,685 現金流出-營運 30,322 16,847 13,658 現金流入-融資 17,510 64,764 2,548 現金流出-融資 5,398 6,456 8,623 期末現金 6,903 71,894 78,846 (2)本公司103年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ -------------- 短期借款 ntd 142,700 131,105 11,595 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 117,437 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/09 103/10 103/11 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 10,091 14,769 82,014 現金流入-營運 25,413 29,377 29,603 現金流出-營運 32,847 20,440 17,441 現金流入-融資 17,510 64,764 2,548 現金流出-融資 5,398 6,456 8,623 期末現金 14,769 82,014 88,101 (4)母子公司合併103年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 131,105 11,595 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 117,437 0 |