第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/10/25 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 101/10金額 101/11金額 101/12金額 期初現金 2,457 5,922 6,144 現金流入-營運 17,083 16,695 18,556 現金流出-營運 13,347 12,620 12,755 現金流入-融資(註) 6,000 5,820 5,000 現金流出-融資(註) 6,271 9,673 9,310 期末現金 5,922 6,144 7,635 期初現金:不含受限制存款新台幣8,212仟元 現金流入-融資:借款返還、銀行借款增加 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至10月底銀行可使用額度為9,900仟元 |