第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/10/15 2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/10 102/11 102/12 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 1,472 4,783 2,497 現金流入-營運 81 81 81 現金流出-營運 11,811 9,478 4,440 現金流入-融資 21,156 8,866 136,270 現金流出-融資 6,115 1,755 23,544 期末現金 4,783 2,497 110,864 (2)本公司102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 80,000 77,323 2,677 長期借款 ntd 20,800 20,800 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/10 102/11 102/12 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 5,689 4,657 12,186 現金流入-營運 2,101 14,241 1,881 現金流出-營運 13,818 10,223 5,700 現金流入-融資 21,156 8,866 136,270 現金流出-融資 10,471 5,355 28,521 期末現金 4,657 12,186 116,116 (4)母子公司合併102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 80,000 77,323 2,677 長期借款 ntd 153,800 153,800 0 |