第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/11/15 2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/11 102/12 103/01 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 1,321 1,790 153,768 現金流入-營運 81 262 550 現金流出-營運 2,628 12,372 23,447 現金流入-融資 4,071 185,763 936 現金流出-融資 1,055 21,675 16,219 期末現金 1,790 153,768 115,588 (2)本公司102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 64,500 59,772 4,728 長期借款 ntd 20,800 20,800 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/11 102/12 103/01 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 6,296 4,496 153,395 現金流入-營運 1,327 3,727 7,954 現金流出-營運 8,694 13,939 24,725 現金流入-融資 10,222 185,762 936 現金流出-融資 4,655 26,651 19,751 期末現金 4,496 153,395 117,809 (4)母子公司合併102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 64,500 59,772 4,728 長期借款 ntd 153,800 153,800 0 |