第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/11/15 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 102/11金額 102/12金額 103/01金額 期初現金 17,407 12,071 10,970 現金流入-營運 26,617 34,848 27,499 現金流出-營運 42,887 26,396 23,456 現金流入-融資(註) 60,318 29,366 7,789 現金流出-融資(註) 49,384 38,919 12,966 期末現金 12,071 10,970 9,836 期初現金:不含受限制存款新台幣1,715仟元 現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至10月底銀行可使用額度為新台幣14,603仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣9,674仟元) |