第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 103/03金額 103/04金額 103/05金額 期初現金 24,892 22,515 25,652 現金流入-營運 36,739 36,617 27,285 現金流出-營運 31,617 32,617 31,617 現金流入-融資(註) 7,378 34,891 46,465 現金流出-融資(註) 14,877 35,754 48,934 期末現金 22,515 25,652 18,851 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至2月底銀行可使用額度為新台幣1,146仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣253仟元) |