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發佈公司：瀚亞證券投資信託股份有限公司發佈日期：2023/3/30
標題：
瀚亞投信投資長林如惠表示，第二季市場主旋律走區間行情，除市 場已關注的利率、通膨變化，企業獲利及估值將成為關鍵。利率即將 見頂，高利率可能維持一段時間，接下來企業營運及信用基本面為觀 察重點。fed再升息1碼，債券因殖利率彈升，價值逐漸浮現，加上市 場雜音與升息近尾聲，優先看好投資等級債及新興市場債；股市看好 亞洲的印度、日本、台股，建議挑選具獲利成長的公司，如高利率環 境下營收持續創高的產業，或受通膨影響較小或具成本轉嫁能力的企 業。
瀚亞投信台股投資總監劉博玄指出，景氣處於相對低檔，第二季即 將落底，下半年可望緩步向上，研判大盤區間震盪機會大，個股反而 有表現空間。選股聚焦chatgpt升級、微軟copilot新服務帶動的ai概 念題材，包括gpu、ai伺服器、資料中心、伺服器族群、泛ip等科技 相關，及防疫措施放寬與政策刺激，台灣內需消費轉佳，經濟支撐將 由外銷轉內需，建議零售百貨、餐飲、飯店、觀光等類股，拉回可趁 機進場。
亞投信固定收益部主管周曉蘭分析，利率政策可望近頂，但經濟仍 有衰退風險，建議優先配置投資等級債部位累積債息，目前殖利率大 於5％、基本面健康且信評展望良好。以過去四次升息循環經驗來看 ，暫停升息後，全球非投資等級債、新興市場債市場上漲表現最佳。
富蘭克林投顧強調，隨升息循環接近尾聲，預期「債優於股」將穩 居投資主軸，建議現階段以美國雙收益策略，包括多元收益平衡型基 金及精選收益複合債券型基金，掌握債市多頭契機並度過市場波動期 。建議投資人須強調精選持股與持債，可參考美國藍籌股、基礎建設 產業和公用事業產業的產業韌性，留意趨勢商機，如ai、數位轉型、 生技、氣候變遷，和大陸與亞洲股市等政策受惠題材標的的震盪買點 。
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利率將見頂 Q2留意三標的
內容：第一季全球通膨數據降溫，但美國聯準會（fed）官員鷹派言論， 加上美歐金融體系連串風暴，讓金融市場波瀾再起，投信認為，市場 對於「利率即將見頂」預期有充分共識、利空逐步消化，美國經濟有 望軟著陸，樂觀看待第二季，股債皆浮現投資商機，可加留意雙債的 投資等級債、新興市場債，股市聚焦亞股。瀚亞投信投資長林如惠表示，第二季市場主旋律走區間行情，除市 場已關注的利率、通膨變化，企業獲利及估值將成為關鍵。利率即將 見頂，高利率可能維持一段時間，接下來企業營運及信用基本面為觀 察重點。fed再升息1碼，債券因殖利率彈升，價值逐漸浮現，加上市 場雜音與升息近尾聲，優先看好投資等級債及新興市場債；股市看好 亞洲的印度、日本、台股，建議挑選具獲利成長的公司，如高利率環 境下營收持續創高的產業，或受通膨影響較小或具成本轉嫁能力的企 業。
瀚亞投信台股投資總監劉博玄指出，景氣處於相對低檔，第二季即 將落底，下半年可望緩步向上，研判大盤區間震盪機會大，個股反而 有表現空間。選股聚焦chatgpt升級、微軟copilot新服務帶動的ai概 念題材，包括gpu、ai伺服器、資料中心、伺服器族群、泛ip等科技 相關，及防疫措施放寬與政策刺激，台灣內需消費轉佳，經濟支撐將 由外銷轉內需，建議零售百貨、餐飲、飯店、觀光等類股，拉回可趁 機進場。
亞投信固定收益部主管周曉蘭分析，利率政策可望近頂，但經濟仍 有衰退風險，建議優先配置投資等級債部位累積債息，目前殖利率大 於5％、基本面健康且信評展望良好。以過去四次升息循環經驗來看 ，暫停升息後，全球非投資等級債、新興市場債市場上漲表現最佳。
富蘭克林投顧強調，隨升息循環接近尾聲，預期「債優於股」將穩 居投資主軸，建議現階段以美國雙收益策略，包括多元收益平衡型基 金及精選收益複合債券型基金，掌握債市多頭契機並度過市場波動期 。建議投資人須強調精選持股與持債，可參考美國藍籌股、基礎建設 產業和公用事業產業的產業韌性，留意趨勢商機，如ai、數位轉型、 生技、氣候變遷，和大陸與亞洲股市等政策受惠題材標的的震盪買點 。
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