第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/01/14 2.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。 6.因應措施: 本公司將藉由出售轉投資之電力公司股權獲取資金,以彌補資金缺口,並藉由此資金 ,推動本公司已簽訂之各項國內外新能源電廠合作開發案,進而讓公司營運恢復正軌。 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/01 103/02 103/03 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 3,715 -63,037 -70,518 現金流入-營運 708 5,400 9,600 現金流出-營運 35,643 10,417 8,906 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 31,817 2,464 1,619 期末現金 -63,037 -70,518 -71,443 (2)本公司102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 64,500 59,900 0 長期借款 ntd 20,800 20,800 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/01 103/02 103/03 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 8,256 -66,336 -76,056 現金流入-營運 2,712 7,125 11,604 現金流出-營運 39,054 11,390 9,946 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 38,250 5,455 7,760 期末現金 -66,336 -76,056 -82,158 (4)母子公司合併102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 64,500 59,900 0 長期借款 ntd 153,800 153,800 0 |