第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/10/15 2.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心102年8月8日證櫃審字第1020019396號函辦理 (一)102年9月份合併財務比率 (1)負債比率:89.76% (2)流動比率:105.19% (3)速動比率:44.61% (二)銀行可使用合併融資額度情形(單位:新台幣仟元) 借款類型 融資額度 已用額度 額度餘額 l/c 876,697 761,871 114,826 流動資金貸款 284,657 164,937 119,720 應收帳款承購 827,960 0 827,960 總計 1,989,314 926,808 1,062,506 (三)未來三個月預計合併現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目/月份 102年10月 102年11月 102年12月 期初金額 38,188 103,055 79,668 現金流入合計 1,226,508 284,755 1,478,031 現金流出合計 1,161,641 308,142 1,453,760 期末金額 103,055 79,668 103,939 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |