第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/10/15 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理 (一)本公司103年9月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率:29.69% (2)流動比率:285.35% (3)速動比率:231.88% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度:87,000仟元 已用額度:57,000仟元 額度限額:30,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月 期初金額 113,070 53,040 50,792 現金流入合計 8,160 6,400 8,400 現金流出合計 68,190 8,648 9,648 期末金額 53,040 50,792 49,544 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |