第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/10/15 2.公司名稱:連營科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號 (1)103年09月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=137.69% 速動比率=127.25% 負債比率=51.70% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) 項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月 ------------------------------------------------------ 期初餘額 15,294 12,445 21,880 現金流入 215 12,572 423 現金流出 3,064 3,137 2,552 期末餘額 12,445 21,880 19,751 (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) 項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月 ------------------------------------------------------ 融資額度 40,000 40,000 40,000 已用額度 15,000 15,000 15,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:可使用融資額度為15,000仟元 |