第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/10/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/10 103/11 103/12 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 6,809 58,655 40,876 現金流入-營運 11,310 29,276 40,683 現金流出-營運 20,070 34,484 36,412 現金流入-融資 64,567 2,236 4,098 現金流出-融資 3,961 14,807 10,125 期末現金 58,655 40,876 39,120 (2)本公司103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ -------------- 短期借款 ntd 142,700 129,827 12,873 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 116,818 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/10 103/11 103/12 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 13,326 64,301 47,845 現金流入-營運 12,790 33,578 42,164 現金流出-營運 22,421 37,463 40,378 現金流入-融資 64,567 2,236 4,098 現金流出-融資 3,961 14,807 10,125 期末現金 64,301 47,845 43,604 (4)母子公司合併103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 129,827 12,873 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 116,818 0 |