第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/10/15 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月 期初餘額 52,470 49,970 49,470 現金流入合計 105,000 104,000 134,000 現金流出合計 104,000 101,000 113,000 融資流入(出)合計 (3,500) (3,500) (3,500) 期末餘額 49,970 49,470 66,970 二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:366,977仟元 已用額度:366,977仟元 額度餘額: 0仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |