第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/06/18 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 103年06月 103年07月 103年08月 期初餘額 42,942 35,352 62,352 現金流入合計 58,279 62,000 67,000 現金流出合計 62,869 64,000 64,000 融資流入(出)合計 (3,000) 27,000 (3,000) 期末餘額 35,352 60,352 60,352 二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:466,602仟元 已用額度:386,602仟元 額度餘額: 80,000仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |